Письмо Центрального банка РФ
№52-Т от 01.04.2014

Об исполнении распоряжений клиентов о переводе денежных средств

Центральный банк Российской Федерации направляет согласованный с Банком России приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30.12.2013 № 30913.

В целях соблюдения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса по зачислению поступлений на счета территориальных органов Федерального казначейства для их распределения и перечисления на единые счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и в связи с обращением Министерства финансов Российской Федерации в период до 2015 года распоряжения клиентов о переводе денежных средств на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", принимаются к исполнению в случае, если реквизит "105" распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации содержит код ОКАТО, поскольку в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства", применяемом в территориальных органах Федерального казначейства, обеспечена автоматическая замена кодов ОКАТО на соответствующие коды ОКТМО с применением сводной таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов и межселенных территорий, размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Сообщаем также, что указание кода ОКТМО не является обязательным при составлении распоряжений о переводе денежных средств, в том числе на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на балансовых счетах:

• № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";
• № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации";
• № 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации";
• № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";
• № 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";
• № 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации";
• № 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации".

Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций (филиалов) региона.