Письмо Федерального казначейства
№42-4.0-12/748 от 16.07.2014

О возможности создания выписки из депозитного счета в стандартизированном формате

Федеральное казначейство в рамках мероприятий по совершенствованию механизма размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и в соответствии с положениями пункта 7.2.6 и пункта 11.8 Генерального соглашения, а также пункта 8.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н, информирует, что 30 июня 2014 года произведено обновление версии ИПТС ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ИПТС) в части предоставления выписки из депозитного счета кредитными организациями в Федеральное казначейство в электронном виде, в связи с чем у кредитных организаций появилась возможность создания выписки из депозитного счета в стандартизированном формате.

Учитывая изложенное, Федеральное казначейство сообщает о готовности к получению выписок из депозитного счета от кредитных организаций в электронном виде.

По желанию кредитной организации, выписки могут передаваться в Федеральное казначейство в электронном виде с электронной подписью, без предоставления выписки на бумажном носителе.

При этом у кредитной организации сохраняется право выбора способа предоставления в Федеральное казначейство выписки на бумажном носителе или в электронном виде.

Кроме того информируем, что по всем техническим вопросам использования ИПТС для передачи выписки в электронном виде с электронной подписью просим обращаться в ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

В случае принятия кредитными организациями решения об использовании вышеуказанного сервиса просим предоставить в Федеральное казначейство дополнение к Перечню лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) по Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, по форме согласно приложению к настоящему письму.

При возникновении организационных вопросов по использованию нового сервиса необходимо обращаться к работникам Отдела операций по управлению средствами федерального бюджета Управления финансово-бюджетных операций Федерального казначейства по следующим телефонам: (495)214-72-14; (495)214-71-76; (495)214-76-90; (495)214-75-41.

Скачать форму